الإحصائيات الرئيسية
حول Magellan Global Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يوليو ٢٠٠٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Magellan Asset Management Ltd.
ISIN
AU60MGE00019
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم103.35%
خدمات التكنولوجيا28.95%
القطاع المالي14.99%
التكنولوجيا الإلكترونية11.79%
مستهلك - غير معمرة9.59%
تجارة التجزئة8.40%
خدمات المستهلك7.18%
تكنولوجيا الصحة7.10%
الخدمات الصحية5.80%
خدمات2.45%
الخدمات الصناعية2.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.40%
السندات والنقد وغيرها−3.35%
السيولة النقدية−3.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية76.86%
أوربا19.92%
أسيا3.22%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MGOC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 29.91% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MGOC أهم الحيازات هي Amazon.com, Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 8.68النسبة المئوية 7.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MGOC بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.23 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 44.62%.
MGOC تمثل تدفقات الأموال −971.00 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MGOC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
MGOC يتم إصدار الأسهم Magellan Financial Group Ltd. تحت العلامة التجارية Magellan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ يوليو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
MGOC نسبة المصروفات هي 1.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MGOC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MGOC يستثمر في الأسهم.
MGOC انخفض السعر بنسبة −0.32٪ خلال الشهر الماضي، شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MGOC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.44% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.44% في عام واحد.
MGOC يتم التداول بسعر أعلى (0.67%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.