الإحصائيات الرئيسية
حول Magellan Global Equities Fund -Cur Hedged- Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أغسطس ٢٠١٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Magellan Asset Management Ltd.
ISIN
AU000000MHG0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
متفرقات
الأسهم48.70%
خدمات التكنولوجيا16.50%
تجارة التجزئة8.00%
القطاع المالي8.00%
خدمات المستهلك7.70%
التكنولوجيا الإلكترونية4.70%
مستهلك - غير معمرة3.80%
السندات والنقد وغيرها51.30%
متفرقات45.30%
السيولة النقدية6.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.35%
أسيا9.65%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MHG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 16.50% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 8.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
MHG بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.07 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.84%.
MHG الأصول الخاضعة للإدارة هي 107.75 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 1.16% خلال الشهر الماضي.
MHG تمثل تدفقات الأموال −3.59 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MHG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
MHG يتم إصدار الأسهم Magellan Financial Group Ltd. تحت العلامة التجارية Magellan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ أغسطس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
MHG نسبة المصروفات هي 1.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MHG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MHG يستثمر في الأسهم.
MHG ارتفع السعر بنسبة 1.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MHG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.26% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.26% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.92% في عام واحد.
MHG يتم التداول بسعر أعلى (1.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.