MIF CH TMF UNITSMIF CH TMF UNITSMIF CH TMF UNITS

MIF CH TMF UNITS

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪639.19 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−47.86 M‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.01%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%

حول MIF CH TMF UNITS


المُصدر
Magellan Financial Group Ltd.
العلامة التجارية
Magellan
نسبة المصاريف
‪1.05%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يوليو ٢٠١٦
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
ISIN
AU00000MICH7

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
البنية التحتية
استراتيجية
الأكثر تداولاً
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
متفرقات
الأسهم‪49.80‬%
خدمات‪22.50‬%
وسائل النقل‪15.20‬%
الخدمات الصناعية‪12.10‬%
السندات والنقد وغيرها‪50.20‬%
متفرقات‪46.20‬%
السيولة النقدية‪4.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
8%32%58%
أوربا‪58.43%‬
أمريكا الشمالية‪32.93%‬
أوقيانيا‪8.63%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق