الإحصائيات الرئيسية
حول Macquarie Core Australian Equity Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ مايو ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000326472
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم97.79%
القطاع المالي40.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة17.01%
تجارة التجزئة7.69%
تكنولوجيا الصحة5.58%
وسائل النقل3.89%
الخدمات الصناعية3.71%
خدمات التكنولوجيا3.59%
خدمات المستهلك2.98%
معادن الطاقة2.72%
الاتصالات2.47%
الخدمات التجارية2.42%
الصناعات التحويلية2.31%
الخدمات الصحية1.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.85%
مستهلك - غير معمرة0.32%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.25%
خدمات التوزيع0.20%
التكنولوجيا الإلكترونية0.02%
السندات والنقد وغيرها2.21%
السيولة النقدية1.62%
متفرقات0.60%
Futures−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا96.38%
أمريكا الشمالية2.54%
أوربا1.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MQAE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 40.54% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 17.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
MQAE أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 9.54النسبة المئوية 6.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MQAE بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.03 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 52.43%.
نعم، MQAE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MQAE يتم إصدار الأسهم Macquarie Group Ltd. تحت العلامة التجارية Macquarie. تم إطلاق ETF في ١٣ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MQAE نسبة المصروفات هي 0.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MQAE يتبع S&P/ASX 300 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MQAE يستثمر في الأسهم.
MQAE يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.