الإحصائيات الرئيسية
حول Macquarie Income Opportunities Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000297418
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات71.58%
Securitized21.61%
الحكومة7.77%
Loans0.80%
Futures−0.16%
متفرقات−0.19%
السيولة النقدية−1.42%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا50.64%
أوربا22.11%
أمريكا الشمالية17.83%
أمريكا اللاتينية4.53%
أسيا2.34%
أفريقيا1.71%
الشرق الأوسط0.84%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MQIO يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 71.58% من الأسهم Securitized، وبنسبة 21.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
MQIO بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 AUD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 AUD في شكل أرباح،
نعم، MQIO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MQIO يتم إصدار الأسهم Macquarie Group Ltd. تحت العلامة التجارية Macquarie. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
MQIO نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MQIO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MQIO يستثمر في السندات.
MQIO يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.