VanEck S&P/ASX Midcap ETFVanEck S&P/ASX Midcap ETFVanEck S&P/ASX Midcap ETF

VanEck S&P/ASX Midcap ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪428.27 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪62.03 M‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.18%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪9.42 M‬
نسبة المصاريف
0.45%

حول VanEck S&P/ASX Midcap ETF


المُصدر
Van Eck Associates Corp.
العلامة التجارية
VanEck
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أكتوبر ٢٠١٣
تم تتبع الفهرس
S&P/ASX Midcap 50 Index - AUD
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU000000MVE6

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية متوسطة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أستراليا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪96.19‬%
القطاع المالي‪18.54‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪16.64‬%
خدمات التكنولوجيا‪9.31‬%
الخدمات التجارية‪7.87‬%
الخدمات الصناعية‪6.26‬%
تجارة التجزئة‪5.40‬%
وسائل النقل‪5.25‬%
خدمات التوزيع‪5.04‬%
الصناعات التحويلية‪4.44‬%
معادن الطاقة‪3.67‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.54‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.23‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.42‬%
الخدمات الصحية‪1.84‬%
خدمات‪1.53‬%
خدمات المستهلك‪1.21‬%
السندات والنقد وغيرها‪3.81‬%
متفرقات‪3.77‬%
السيولة النقدية‪0.04‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
92%7%
أوقيانيا‪92.50%‬
أمريكا الشمالية‪7.50%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MVE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.54% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 16.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
MVE أهم الحيازات هي Lynas Rare Earths Limited و JB Hi-Fi Limited، وتحتل 4.09النسبة المئوية 3.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MVE بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.30 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 11.32%.
MVE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪428.27 M‬ AUD. لقد انخفض بنسبة 0.87٪ خلال الشهر الماضي.
MVE تمثل تدفقات الأموال ‪62.03 M‬ AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MVE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.63 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
MVE يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١٤ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MVE نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MVE يتبع S&P/ASX Midcap 50 Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MVE يستثمر في الأسهم.
MVE انخفض السعر بنسبة −0.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MVE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.26% في عام واحد.
MVE يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.