الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck S&P/ASX Midcap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أكتوبر ٢٠١٣
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU000000MVE6
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم96.19%
القطاع المالي18.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة16.64%
خدمات التكنولوجيا9.31%
الخدمات التجارية7.87%
الخدمات الصناعية6.26%
تجارة التجزئة5.40%
وسائل النقل5.25%
خدمات التوزيع5.04%
الصناعات التحويلية4.44%
معادن الطاقة3.67%
مستهلك - غير معمرة3.54%
تكنولوجيا الصحة3.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.42%
الخدمات الصحية1.84%
خدمات1.53%
خدمات المستهلك1.21%
السندات والنقد وغيرها3.81%
متفرقات3.77%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا92.50%
أمريكا الشمالية7.50%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MVE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.54% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 16.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
MVE أهم الحيازات هي Lynas Rare Earths Limited و JB Hi-Fi Limited، وتحتل 4.09النسبة المئوية 3.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MVE بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.30 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 11.32%.
MVE الأصول الخاضعة للإدارة هي 428.27 M AUD. لقد انخفض بنسبة 0.87٪ خلال الشهر الماضي.
MVE تمثل تدفقات الأموال 62.03 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MVE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.63 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
MVE يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١٤ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MVE نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MVE يتبع S&P/ASX Midcap 50 Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MVE يستثمر في الأسهم.
MVE انخفض السعر بنسبة −0.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MVE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.26% في عام واحد.
MVE يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.