الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Small Companies Masters ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ مايو ٢٠١٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU000000MVS6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
القطاع المالي
الأسهم98.34%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة22.19%
القطاع المالي18.49%
الخدمات الصناعية8.34%
الخدمات التجارية7.60%
تجارة التجزئة6.73%
خدمات التوزيع6.02%
خدمات التكنولوجيا5.88%
معادن الطاقة5.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.02%
متفرقات3.51%
خدمات المستهلك3.30%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.49%
الخدمات الصحية1.93%
تكنولوجيا الصحة1.38%
الصناعات التحويلية1.17%
السندات والنقد وغيرها1.66%
السيولة النقدية1.66%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MVS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 22.19% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
MVS أهم الحيازات هي Perenti Limited و Codan Limited، وتحتل 2.79النسبة المئوية 2.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MVS بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.07 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 70.13%.
MVS الأصول الخاضعة للإدارة هي 205.84 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 7.51% خلال الشهر الماضي.
MVS تمثل تدفقات الأموال 100.77 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MVS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.32 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
MVS يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢٦ مايو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MVS نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MVS يتبع MVIS Australia Small-Cap Dividend Payers Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MVS يستثمر في الأسهم.
MVS ارتفع السعر بنسبة 5.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MVS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.78% في عام واحد.
MVS يتم التداول بسعر أعلى (0.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.