الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Australian Equal Weight ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ مارس ٢٠١٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU000000MVW8
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم98.72%
القطاع المالي27.48%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.20%
وسائل النقل8.15%
خدمات التكنولوجيا7.01%
تجارة التجزئة6.91%
معادن الطاقة6.75%
تكنولوجيا الصحة5.51%
الخدمات الصحية4.22%
الخدمات التجارية4.20%
خدمات التوزيع2.98%
خدمات2.87%
الصناعات التحويلية2.83%
الخدمات الصناعية2.77%
خدمات المستهلك2.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.41%
الاتصالات1.38%
مستهلك - غير معمرة1.33%
السندات والنقد وغيرها1.28%
متفرقات1.25%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MVW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.48% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 10.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
MVW أهم الحيازات هي Reece Limited و Northern Star Resources Ltd، وتحتل 1.56النسبة المئوية 1.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MVW بلغت الأرباح الأخيرة 0.76 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.33 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 57.14%.
MVW الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.13 B AUD. لقد ارتفعت بنسبة 0.83% خلال الشهر الماضي.
MVW تمثل تدفقات الأموال 475.21 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MVW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.09 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
MVW يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٤ مارس ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MVW نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MVW يتبع MVIS Australia Equal Weight Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MVW يستثمر في الأسهم.
MVW انخفض السعر بنسبة −1.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MVW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.49% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.49% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.88% في عام واحد.
MVW يتم التداول بسعر أعلى (0.71%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.