VanEck Australian Equal Weight ETFVanEck Australian Equal Weight ETFVanEck Australian Equal Weight ETF

VanEck Australian Equal Weight ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.11 B‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪535.55 M‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.30%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪81.74 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول VanEck Australian Equal Weight ETF


المُصدر
Van Eck Associates Corp.
العلامة التجارية
VanEck
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ مارس ٢٠١٤
تم تتبع الفهرس
MVIS Australia Equal Weight Index - AUD
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU000000MVW8

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
يساوي
الجغرافيا
أستراليا
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪99.97‬%
القطاع المالي‪28.35‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪11.45‬%
وسائل النقل‪8.63‬%
معادن الطاقة‪7.03‬%
تجارة التجزئة‪6.64‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.80‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.32‬%
الخدمات التجارية‪4.20‬%
الخدمات الصحية‪4.09‬%
الصناعات التحويلية‪3.22‬%
خدمات‪3.09‬%
خدمات التوزيع‪3.01‬%
الخدمات الصناعية‪2.69‬%
خدمات المستهلك‪2.49‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.45‬%
الاتصالات‪1.45‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.05‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.03‬%
السيولة النقدية‪0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوقيانيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MVW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.35% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 11.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
MVW أهم الحيازات هي Northern Star Resources Ltd و South32 Ltd.، وتحتل 1.83النسبة المئوية 1.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MVW بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.76 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 133.33%.
MVW الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.11 B‬ AUD. لقد انخفض بنسبة 4.16٪ خلال الشهر الماضي.
MVW تمثل تدفقات الأموال ‪535.55 M‬ AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MVW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.09 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
MVW يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٤ مارس ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MVW نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MVW يتبع MVIS Australia Equal Weight Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MVW يستثمر في الأسهم.
MVW انخفض السعر بنسبة −3.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MVW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.38% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.38% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.23بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.90% في عام واحد.
MVW يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.