VanEck Australian Equal Weight ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Australian Equal Weight ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ مارس ٢٠١٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Van Eck Investments Ltd.
المعرّفات
2
ISIN AU000000MVW8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.96%
القطاع المالي28.76%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة14.44%
وسائل النقل7.82%
معادن الطاقة6.79%
تجارة التجزئة6.40%
خدمات التكنولوجيا5.72%
تكنولوجيا الصحة4.98%
الخدمات التجارية4.00%
الخدمات الصحية3.60%
خدمات التوزيع2.91%
الصناعات التحويلية2.82%
الخدمات الصناعية2.57%
خدمات2.52%
خدمات المستهلك2.46%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.64%
الاتصالات1.28%
مستهلك - غير معمرة1.25%
السندات والنقد وغيرها0.04%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MVW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.76% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 14.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
MVW أهم الحيازات هي South32 Ltd. و Bluescope Steel Limited، وتحتل 1.73النسبة المئوية 1.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MVW بلغت الأرباح الأخيرة 0.65 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.09 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 67.69%.
MVW الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.28 B AUD. لقد ارتفعت بنسبة 1.08% خلال الشهر الماضي.
MVW تمثل تدفقات الأموال 567.68 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MVW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.65 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
MVW يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٤ مارس ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MVW نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MVW يتبع MVIS Australia Equal Weight Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MVW يستثمر في الأسهم.
MVW ارتفع السعر بنسبة 0.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MVW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.43% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.95بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.43% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.95بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.12% في عام واحد.
MVW يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.