الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أبريل ٢٠١١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
الموزع
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZF0
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.54%
القطاع المالي96.93%
خدمات التكنولوجيا0.89%
الخدمات التجارية0.56%
متفرقات0.17%
السندات والنقد وغيرها1.46%
السيولة النقدية0.83%
Futures0.63%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا99.29%
أمريكا الشمالية0.71%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OZF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 96.93% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 0.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
OZF أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و National Australia Bank Limited، وتحتل 30.24النسبة المئوية 14.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OZF بلغت الأرباح الأخيرة 0.46 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.25 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 45.33%.
OZF الأصول الخاضعة للإدارة هي 42.25 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 0.50% خلال الشهر الماضي.
OZF تمثل تدفقات الأموال 4.13 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OZF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.71 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
OZF يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٣ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OZF نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OZF يتبع S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OZF يستثمر في الأسهم.
OZF انخفض السعر بنسبة −0.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OZF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.88% في عام واحد.
OZF يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.