SPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETFSPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETFSPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETF

SPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪42.25 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪4.13 M‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.19%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.36 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول SPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETF


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أبريل ٢٠١١
تم تتبع الفهرس
S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
الموزع
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZF0

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
البيانات المالية
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أستراليا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪98.54‬%
القطاع المالي‪96.93‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.89‬%
الخدمات التجارية‪0.56‬%
متفرقات‪0.17‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.46‬%
السيولة النقدية‪0.83‬%
Futures‪0.63‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
99%0.7%
أوقيانيا‪99.29%‬
أمريكا الشمالية‪0.71%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


OZF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 96.93% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 0.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
OZF أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و National Australia Bank Limited، وتحتل 30.24النسبة المئوية 14.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OZF بلغت الأرباح الأخيرة 0.46 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.25 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 45.33%.
OZF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪42.25 M‬ AUD. لقد ارتفعت بنسبة 0.50% خلال الشهر الماضي.
OZF تمثل تدفقات الأموال ‪4.13 M‬ AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OZF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.71 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
OZF يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٣ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OZF نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OZF يتبع S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OZF يستثمر في الأسهم.
OZF انخفض السعر بنسبة −0.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OZF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.88% في عام واحد.
OZF يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.