الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أبريل ٢٠١١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
الموزع
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZR5
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
الأسهم97.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة80.24%
معادن الطاقة14.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.67%
متفرقات0.30%
خدمات التوزيع0.29%
السندات والنقد وغيرها2.82%
Futures2.00%
السيولة النقدية0.41%
متفرقات0.41%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا96.91%
أمريكا الشمالية3.09%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OZR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 80.24% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 14.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
OZR أهم الحيازات هي BHP Group Ltd و Rio Tinto Limited، وتحتل 34.38النسبة المئوية 7.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OZR بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.03 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 82.41%.
OZR الأصول الخاضعة للإدارة هي 153.45 M AUD. لقد انخفض بنسبة 0.65٪ خلال الشهر الماضي.
OZR تمثل تدفقات الأموال −30.77 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OZR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
OZR يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٣ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OZR نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OZR يتبع S&P/ASX 200 Resources Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OZR يستثمر في الأسهم.
OZR ارتفع السعر بنسبة 2.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OZR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.88% في عام واحد.
OZR يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.