الإحصائيات الرئيسية
حول Global X US Infrastructure Development ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يونيو ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Global X Management (AUS) Ltd.
ISIN
AU0000333247
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
التكنولوجيا الإلكترونية
الخدمات الصناعية
الأسهم99.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين27.33%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة18.99%
التكنولوجيا الإلكترونية13.07%
الخدمات الصناعية12.97%
وسائل النقل8.86%
خدمات التوزيع5.48%
القطاع المالي3.97%
خدمات3.55%
خدمات التكنولوجيا2.52%
الصناعات التحويلية2.13%
تجارة التجزئة0.91%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.03%
أوربا6.97%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PAVE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 27.33% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 18.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PAVE أهم الحيازات هي Howmet Aerospace Inc. و Fastenal Company، وتحتل 4.29النسبة المئوية 3.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PAVE الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.77 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 8.25% خلال الشهر الماضي.
PAVE تمثل تدفقات الأموال 11.75 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PAVE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
PAVE يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٣ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PAVE نسبة المصروفات هي 0.48% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.48% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PAVE يتبع Indxx U.S. Infrastructure Development Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PAVE يستثمر في الأسهم.
PAVE ارتفع السعر بنسبة 1.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PAVE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.45% في عام واحد.
PAVE يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.