الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Australian Corporate Bond Plus ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ مايو ٢٠١٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000PLUS3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.98%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا74.45%
أوربا13.92%
أمريكا الشمالية6.38%
الشرق الأوسط3.89%
أسيا1.36%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PLUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 AUD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 AUD في شكل أرباح،
PLUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 405.91 M AUD. لقد انخفض بنسبة 0.38٪ خلال الشهر الماضي.
PLUS تمثل تدفقات الأموال 68.32 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PLUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PLUS يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٩ مايو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PLUS نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PLUS يتبع Markit iBoxx AUD Corporates Yield Plus Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PLUS يستثمر في السندات.
PLUS انخفض السعر بنسبة −0.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PLUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.55% في عام واحد.
PLUS يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.