Vaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ نوفمبر ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302846
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.92%
الصناعات الموجهة للمنتجين23.18%
القطاع المالي18.36%
التكنولوجيا الإلكترونية10.36%
خدمات التكنولوجيا7.75%
الخدمات الصناعية6.02%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.06%
تجارة التجزئة4.97%
الخدمات التجارية4.46%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.82%
تكنولوجيا الصحة2.84%
خدمات المستهلك2.42%
مستهلك - غير معمرة2.32%
الخدمات الصحية2.31%
خدمات التوزيع2.04%
الصناعات التحويلية1.61%
وسائل النقل1.51%
معادن الطاقة0.53%
متفرقات0.36%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية83.47%
أوربا12.79%
أسيا3.74%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QHSM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 23.18% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QHSM أهم الحيازات هي Comfort Systems USA, Inc. و Flex Ltd، وتحتل 2.76النسبة المئوية 1.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QHSM بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.94 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 168.57%.
QHSM الأصول الخاضعة للإدارة هي 259.12 M AUD. لقد انخفض بنسبة 0.75٪ خلال الشهر الماضي.
QHSM تمثل تدفقات الأموال 66.46 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QHSM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
QHSM يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٧ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QHSM نسبة المصروفات هي 0.62% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.62% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QHSM يتبع MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QHSM يستثمر في الأسهم.
QHSM ارتفع السعر بنسبة 4.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QHSM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.92% في عام واحد.
QHSM يتم التداول بسعر أعلى (1.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.