الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI World Quality Mix ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ سبتمبر ٢٠١٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
الموزع
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU00000QMIX4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.25%
القطاع المالي16.51%
خدمات التكنولوجيا15.47%
التكنولوجيا الإلكترونية13.65%
تكنولوجيا الصحة9.93%
مستهلك - غير معمرة6.58%
تجارة التجزئة5.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.35%
خدمات3.68%
معادن الطاقة3.57%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.55%
الاتصالات3.40%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.24%
وسائل النقل1.85%
الصناعات التحويلية1.81%
خدمات المستهلك1.78%
الخدمات الصحية1.72%
خدمات التوزيع1.65%
الخدمات الصناعية1.45%
الخدمات التجارية0.98%
متفرقات0.09%
السندات والنقد وغيرها0.75%
السيولة النقدية0.68%
Temporary0.05%
UNIT0.01%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية67.25%
أوربا19.76%
أسيا9.64%
أوقيانيا2.91%
الشرق الأوسط0.37%
أمريكا اللاتينية0.06%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QMIX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.51% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QMIX أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 2.57النسبة المئوية 2.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QMIX بلغت الأرباح الأخيرة 1.09 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.01 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 98.79%.
QMIX الأصول الخاضعة للإدارة هي 340.74 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 4.31% خلال الشهر الماضي.
QMIX تمثل تدفقات الأموال 148.59 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QMIX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.10 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
QMIX يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١١ سبتمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QMIX نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QMIX يتبع MSCI World Factor Mix A-Series Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QMIX يستثمر في الأسهم.
QMIX انخفض السعر بنسبة −0.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QMIX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.42% في عام واحد.
QMIX يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.