الإحصائيات الرئيسية
حول BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ يوليو ٢٠١٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU000000QOZ7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.98%
القطاع المالي38.38%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة26.49%
تجارة التجزئة8.57%
معادن الطاقة8.15%
وسائل النقل2.84%
تكنولوجيا الصحة2.53%
الصناعات التحويلية2.48%
الخدمات الصناعية1.82%
خدمات المستهلك1.50%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.35%
الخدمات الصحية1.10%
خدمات1.05%
خدمات التوزيع0.97%
خدمات التكنولوجيا0.78%
الخدمات التجارية0.73%
الاتصالات0.54%
مستهلك - غير معمرة0.47%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.18%
متفرقات0.07%
السندات والنقد وغيرها0.02%
صندوق استثمار مشترك0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا93.82%
أمريكا الشمالية4.93%
أوربا1.24%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QOZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 38.38% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 26.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
QOZ أهم الحيازات هي BHP Group Ltd و Commonwealth Bank of Australia، وتحتل 13.08النسبة المئوية 6.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QOZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.19 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.77%.
QOZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 805.75 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 0.67% خلال الشهر الماضي.
QOZ تمثل تدفقات الأموال 140.44 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QOZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
QOZ يتم إصدار الأسهم BetaShares Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية BetaShares. تم إطلاق ETF في ١٠ يوليو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QOZ نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QOZ يتبع FTSE RAFI Australia 200 Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QOZ يستثمر في الأسهم.
QOZ انخفض السعر بنسبة −1.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QOZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.88% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.88% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.51% في عام واحد.
QOZ يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.