الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مارس ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Van Eck Investments Ltd.
المعرّفات
2
ISIN AU0000137804
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.96%
الصناعات الموجهة للمنتجين25.26%
القطاع المالي16.83%
التكنولوجيا الإلكترونية11.97%
خدمات التكنولوجيا7.86%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.04%
خدمات التوزيع4.55%
الخدمات الصناعية4.41%
تكنولوجيا الصحة4.02%
الخدمات التجارية3.70%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.67%
تجارة التجزئة3.45%
الخدمات الصحية2.42%
الصناعات التحويلية1.70%
خدمات المستهلك1.69%
مستهلك - غير معمرة1.43%
وسائل النقل1.03%
معادن الطاقة0.49%
متفرقات0.45%
السندات والنقد وغيرها0.04%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية82.57%
أوربا13.40%
أسيا3.05%
الشرق الأوسط0.99%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QSML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 25.26% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QSML أهم الحيازات هي Royal Gold, Inc. و Curtiss-Wright Corporation، وتحتل 1.88النسبة المئوية 1.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QSML بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.92 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 922.22%.
QSML الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.63 B AUD. لقد ارتفعت بنسبة 1.86% خلال الشهر الماضي.
QSML تمثل تدفقات الأموال 114.26 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QSML تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
QSML يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٨ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QSML نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QSML يتبع MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QSML يستثمر في الأسهم.
QSML انخفض السعر بنسبة −0.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.98%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QSML الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.40بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.40بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.58% في عام واحد.
QSML يتم التداول بسعر أعلى (1.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.