الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مارس ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137804
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.92%
الصناعات الموجهة للمنتجين23.18%
القطاع المالي18.36%
التكنولوجيا الإلكترونية10.36%
خدمات التكنولوجيا7.75%
الخدمات الصناعية6.02%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.06%
تجارة التجزئة4.97%
الخدمات التجارية4.46%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.82%
تكنولوجيا الصحة2.84%
خدمات المستهلك2.42%
مستهلك - غير معمرة2.32%
الخدمات الصحية2.31%
خدمات التوزيع2.04%
الصناعات التحويلية1.61%
وسائل النقل1.51%
معادن الطاقة0.53%
متفرقات0.36%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية83.47%
أوربا12.79%
أسيا3.74%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QSML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 23.18% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QSML أهم الحيازات هي Comfort Systems USA, Inc. و Flex Ltd، وتحتل 2.76النسبة المئوية 1.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QSML بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.92 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 922.22%.
QSML الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.52 B AUD. لقد انخفض بنسبة 2.06٪ خلال الشهر الماضي.
QSML تمثل تدفقات الأموال 568.42 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QSML تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
QSML يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٨ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QSML نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QSML يتبع MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QSML يستثمر في الأسهم.
QSML ارتفع السعر بنسبة 0.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QSML الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.70% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.70% في عام واحد.
QSML يتم التداول بسعر أعلى (1.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.