الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck MSCI International Quality ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أكتوبر ٢٠١٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000QUAL9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.96%
خدمات التكنولوجيا26.06%
التكنولوجيا الإلكترونية22.73%
تكنولوجيا الصحة12.90%
القطاع المالي9.07%
مستهلك - غير معمرة7.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.26%
تجارة التجزئة4.90%
وسائل النقل1.76%
الخدمات التجارية1.53%
الصناعات التحويلية1.43%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.32%
الخدمات الصحية1.27%
خدمات المستهلك0.84%
خدمات التوزيع0.74%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.25%
الخدمات الصناعية0.12%
متفرقات0.09%
معادن الطاقة0.07%
الاتصالات0.03%
خدمات0.02%
السندات والنقد وغيرها0.04%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية77.87%
أوربا18.07%
أسيا3.99%
الشرق الأوسط0.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QUAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 26.06% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QUAL أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.09النسبة المئوية 5.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QUAL بلغت الأرباح الأخيرة 1.23 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 2.64 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 114.63%.
QUAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.71 B AUD. لقد ارتفعت بنسبة 1.64% خلال الشهر الماضي.
QUAL تمثل تدفقات الأموال 714.23 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QUAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.23 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
QUAL يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢٩ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QUAL نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QUAL يتبع MSCI World ex Australia Quality Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QUAL يستثمر في الأسهم.
QUAL ارتفع السعر بنسبة 1.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QUAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.93% في عام واحد.
QUAL يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.