Martin Currie Real Income Fund - Active ETFMartin Currie Real Income Fund - Active ETFMartin Currie Real Income Fund - Active ETF

Martin Currie Real Income Fund - Active ETF

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪469.92 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−8.14 M‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.11%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪301.06 M‬
نسبة المصاريف

حول Martin Currie Real Income Fund - Active ETF


العلامة التجارية
Martin Currie
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
17 نوفمبر 2010
تم تتبع الفهرس
S&P ASX 200
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Franklin Templeton Australia Ltd.
المعرّفات
2
ISIN AU60SSB00264

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
أستراليا
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 30 أبريل 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات
وسائل النقل
الأسهم‪99.05‬%
القطاع المالي‪57.90‬%
خدمات‪17.66‬%
وسائل النقل‪17.05‬%
الاتصالات‪6.44‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.95‬%
السيولة النقدية‪0.95‬%
التوزيع حسب المنطقة
80%16%0.8%1%
أوقيانيا‪80.95%‬
أمريكا الشمالية‪16.29%‬
أسيا‪1.97%‬
أوروبا‪0.80%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة الشائعة


R3AL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 57.90% من الأسهم Utilities، وبنسبة 17.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
R3AL أهم الحيازات هي Scentre Group و Aurizon Holdings Ltd.، وتحتل 7.28النسبة المئوية 7.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
R3AL بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.00 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 74.93%.
R3AL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪469.92 M‬ AUD. لقد ارتفعت بنسبة 0.71% خلال الشهر الماضي.
R3AL تمثل تدفقات الأموال ‪−8.14 M‬ AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، R3AL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (14 أبريل 2026) مبلغ 0.02 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
R3AL يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Martin Currie. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 17 نوفمبر 2010، وأسلوب إدارته هو نشط.
R3AL يتبع S&P ASX 200. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
R3AL يستثمر في الأسهم.
R3AL انخفض السعر بنسبة −0.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.48%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم R3AL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.53% في عام واحد.
R3AL يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.