Martin Currie Real Income Fund - Active ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Martin Currie Real Income Fund - Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
17 نوفمبر 2010
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Franklin Templeton Australia Ltd.
المعرّفات
2
ISIN AU60SSB00264
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
وسائل النقل
الأسهم99.05%
القطاع المالي57.90%
خدمات17.66%
وسائل النقل17.05%
الاتصالات6.44%
السندات والنقد وغيرها0.95%
السيولة النقدية0.95%
التوزيع حسب المنطقة
أوقيانيا80.95%
أمريكا الشمالية16.29%
أسيا1.97%
أوروبا0.80%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة الشائعة
R3AL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 57.90% من الأسهم Utilities، وبنسبة 17.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
R3AL أهم الحيازات هي Scentre Group و Aurizon Holdings Ltd.، وتحتل 7.28النسبة المئوية 7.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
R3AL بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.00 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 74.93%.
R3AL الأصول الخاضعة للإدارة هي 469.92 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 0.71% خلال الشهر الماضي.
R3AL تمثل تدفقات الأموال −8.14 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، R3AL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (14 أبريل 2026) مبلغ 0.02 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
R3AL يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Martin Currie. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 17 نوفمبر 2010، وأسلوب إدارته هو نشط.
R3AL يتبع S&P ASX 200. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
R3AL يستثمر في الأسهم.
R3AL انخفض السعر بنسبة −0.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.48%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم R3AL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.53% في عام واحد.
R3AL يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.