الإحصائيات الرئيسية
حول Martin Currie Real Income Fund - Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ نوفمبر ٢٠١٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Franklin Templeton Australia Ltd.
ISIN
AU60SSB00264
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
وسائل النقل
الأسهم98.77%
القطاع المالي58.47%
خدمات20.10%
وسائل النقل14.91%
الاتصالات5.28%
السندات والنقد وغيرها1.23%
السيولة النقدية1.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا80.94%
أمريكا الشمالية11.72%
أوربا5.37%
أسيا1.96%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
R3AL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 58.47% من الأسهم Utilities، وبنسبة 20.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
R3AL أهم الحيازات هي Scentre Group و APA Group، وتحتل 6.59النسبة المئوية 5.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
نعم، R3AL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
R3AL يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Martin Currie. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ نوفمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
R3AL يتبع S&P ASX 200. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
R3AL يستثمر في الأسهم.
R3AL انخفض السعر بنسبة −1.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم R3AL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.74% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.74% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.33% في عام واحد.
R3AL يتم التداول بسعر أعلى (0.52%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.