Russell Investments Australian Government Bond ETFRussell Investments Australian Government Bond ETFRussell Investments Australian Government Bond ETF

Russell Investments Australian Government Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪252.53 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪48.89 M‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.04%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪13.07 M‬
نسبة المصاريف
0.24%

حول Russell Investments Australian Government Bond ETF


المُصدر
Russell Investment Management LLC
العلامة التجارية
Russell
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مارس ٢٠١٢
تم تتبع الفهرس
DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Russell Investment Management Ltd.
الموزع
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RGB2

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أستراليا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.08‬%
السيولة النقدية‪−0.08‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوقيانيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


RGB أهم الحيازات هي Australia 3.0% 21-NOV-2033 و Australia 3.5% 21-DEC-2034، وتحتل 10.10النسبة المئوية 10.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RGB بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 48.40%.
RGB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪252.53 M‬ AUD. لقد ارتفعت بنسبة 1.37% خلال الشهر الماضي.
RGB تمثل تدفقات الأموال ‪48.89 M‬ AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RGB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RGB يتم إصدار الأسهم Russell Investment Management LLC تحت العلامة التجارية Russell. تم إطلاق ETF في ٨ مارس ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RGB نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RGB يتبع DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RGB يستثمر في السندات.
RGB انخفض السعر بنسبة −0.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RGB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.56% في عام واحد.
RGB يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.