الإحصائيات الرئيسية
حول Russell Investments Australian Government Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مارس ٢٠١٢
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Russell Investment Management Ltd.
الموزع
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RGB2
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة100.08%
السيولة النقدية−0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RGB أهم الحيازات هي Australia 3.0% 21-NOV-2033 و Australia 3.5% 21-DEC-2034، وتحتل 10.10النسبة المئوية 10.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RGB بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 48.40%.
RGB الأصول الخاضعة للإدارة هي 252.53 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 1.37% خلال الشهر الماضي.
RGB تمثل تدفقات الأموال 48.89 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RGB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RGB يتم إصدار الأسهم Russell Investment Management LLC تحت العلامة التجارية Russell. تم إطلاق ETF في ٨ مارس ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RGB نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RGB يتبع DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RGB يستثمر في السندات.
RGB انخفض السعر بنسبة −0.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RGB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.56% في عام واحد.
RGB يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.