Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أبريل ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Van Eck Investments Ltd.
Identifiers
2
ISINAU0000391237
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized98.13%
السيولة النقدية1.32%
الشركات0.55%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RMBS يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 98.13% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
RMBS بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 AUD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 AUD في شكل أرباح،
RMBS الأصول الخاضعة للإدارة هي 21.55 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 10.23% خلال الشهر الماضي.
RMBS تمثل تدفقات الأموال 21.04 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RMBS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RMBS يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢٢ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RMBS يتبع ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RMBS يستثمر في السندات.
RMBS يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.