الإحصائيات الرئيسية
حول BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ سبتمبر ٢٠٢٢
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BetaShares Capital Ltd.
Identifiers
2
ISINAU0000233397
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
تكنولوجيا الصحة
متفرقات
الخدمات التجارية
الأسهم100.00%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة33.66%
تكنولوجيا الصحة20.36%
متفرقات14.37%
الخدمات التجارية11.78%
التكنولوجيا الإلكترونية8.23%
القطاع المالي5.43%
خدمات التكنولوجيا5.26%
معادن الطاقة0.91%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية68.39%
أوربا26.35%
أسيا4.81%
أوقيانيا0.45%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ROYL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 33.66% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 20.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ROYL أهم الحيازات هي Wheaton Precious Metals Corp و Franco-Nevada Corporation، وتحتل 10.32النسبة المئوية 10.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ROYL بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.06 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.64%.
ROYL الأصول الخاضعة للإدارة هي 54.78 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 5.05% خلال الشهر الماضي.
ROYL تمثل تدفقات الأموال 41.09 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ROYL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.06 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ROYL يتم إصدار الأسهم BetaShares Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية BetaShares. تم إطلاق ETF في ٩ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ROYL نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ROYL يتبع Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ROYL يستثمر في الأسهم.
ROYL انخفض السعر بنسبة −1.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ROYL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.97% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.97% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.10بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.97% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.97% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.10بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.82% في عام واحد.
ROYL يتم التداول بسعر أعلى (0.57%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.