GBLX SEMI ETF UNITSGG

GBLX SEMI ETF UNITS

‪17.78‬AUDD
‪+0.03‬‪+0.17%‬
عند الإغلاق في 05:10 غرينتش
AUD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪364.78 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪156.78 M‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.37%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪20.67 M‬
نسبة المصاريف
0.57%

حول GBLX SEMI ETF UNITS


المُصدر
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
العلامة التجارية
Global X
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
27 أغسطس 2021
تم تتبع الفهرس
Solactive Global Semiconductor 30 Index - USD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
AU0000169120

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
تكنولوجيا المعلومات
التخصص
أشباه الموصلات
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 14 فبراير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.86‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪88.12‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪11.74‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.14‬%
السيولة النقدية‪0.14‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
67%12%20%
أمريكا الشمالية‪67.38%‬
أسيا‪20.23%‬
أوربا‪12.39%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
A
Broadcom Inc.AVGO
10.09%
N
NVIDIA CorporationNVDA
9.84%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
9.54%
A
ASML Holding NVASML
9.38%
Q
QUALCOMM IncorporatedQCOM
6.04%
A
Advanced Micro Devices, Inc.AMD
5.76%
T
Texas Instruments IncorporatedTXN
5.26%
A
Applied Materials, Inc.AMAT
4.34%
M
Micron Technology, Inc.MU
3.50%
L
Lam Research CorporationLRCX
3.36%
أكبر 10 حصص‪67.10%‬
31 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.15‬
‪0.30‬
‪0.45‬
‪0.60‬
يونيو '22
ديسمبر '22
يونيو '23
ديسمبر '23
يونيو '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
31 ديسمبر 2024
2 يناير 2025
16 يناير 2025
0.026
مؤقت
28 يونيو 2024
1 يوليو 2024
16 يوليو 2024
0.572
نهائي
29 ديسمبر 2023
2 يناير 2024
16 يناير 2024
0.036
مؤقت
30 يونيو 2023
3 يوليو 2023
17 يوليو 2023
0.036
نهائي
30 ديسمبر 2022
3 يناير 2023
17 يناير 2023
0.040
مؤقت

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق