الإحصائيات الرئيسية
حول BetaShares Australian Small Companies Select ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أبريل ٢٠١٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BetaShares Capital Ltd.
المعرّفات
2
ISIN AU00000SMLL9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم98.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة37.27%
القطاع المالي15.36%
تجارة التجزئة10.71%
الخدمات الصناعية8.89%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.71%
معادن الطاقة4.38%
مستهلك - غير معمرة4.26%
خدمات التوزيع3.69%
خدمات المستهلك3.06%
الخدمات التجارية1.89%
خدمات التكنولوجيا1.61%
الصناعات التحويلية1.32%
الاتصالات0.68%
تكنولوجيا الصحة0.61%
الخدمات الصحية0.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.07%
السندات والنقد وغيرها1.15%
السيولة النقدية1.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMLL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 37.27% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
SMLL أهم الحيازات هي Perseus Mining Limited و Genesis Minerals Limited، وتحتل 5.76النسبة المئوية 4.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMLL بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.01 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 64.26%.
SMLL الأصول الخاضعة للإدارة هي 337.64 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 6.16% خلال الشهر الماضي.
SMLL تمثل تدفقات الأموال 154.79 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMLL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.05 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SMLL يتم إصدار الأسهم BetaShares Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية BetaShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
SMLL نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMLL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMLL يستثمر في الأسهم.
SMLL ارتفع السعر بنسبة 6.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 38.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMLL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.82% في عام واحد.
SMLL يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.