الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أبريل ٢٠١١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
الموزع
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000SSO8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
القطاع المالي
الأسهم95.90%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة24.68%
القطاع المالي22.81%
تجارة التجزئة7.57%
خدمات المستهلك5.20%
معادن الطاقة3.82%
الخدمات الصناعية3.65%
خدمات التكنولوجيا3.63%
الاتصالات3.46%
تكنولوجيا الصحة3.35%
الخدمات التجارية3.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.97%
خدمات التوزيع2.45%
التكنولوجيا الإلكترونية2.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.89%
الصناعات التحويلية1.59%
الخدمات الصحية1.11%
متفرقات1.02%
وسائل النقل0.83%
مستهلك - غير معمرة0.50%
السندات والنقد وغيرها4.10%
السيولة النقدية1.53%
Futures1.42%
متفرقات1.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا97.46%
أمريكا الشمالية2.32%
أوربا0.22%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SSO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 24.68% من الأسهم Finance، وبنسبة 22.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
SSO أهم الحيازات هي Ramelius Resources Limited و Genesis Minerals Limited، وتحتل 1.88النسبة المئوية 1.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SSO بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.14 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 73.57%.
SSO الأصول الخاضعة للإدارة هي 30.68 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 8.91% خلال الشهر الماضي.
SSO تمثل تدفقات الأموال 220.85 K AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SSO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SSO يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٣ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SSO نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SSO يتبع S&P ASX Small Ordinaries. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SSO يستثمر في الأسهم.
SSO ارتفع السعر بنسبة 9.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SSO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.94% في عام واحد.
SSO يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.