الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ سبتمبر ٢٠١٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
الموزع
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000SYI8
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم96.92%
القطاع المالي55.91%
معادن الطاقة13.28%
الاتصالات6.82%
تجارة التجزئة6.31%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.55%
وسائل النقل2.05%
الخدمات الصناعية1.86%
الخدمات الصحية1.26%
الصناعات التحويلية0.97%
مستهلك - غير معمرة0.74%
خدمات التوزيع0.63%
الخدمات التجارية0.63%
خدمات المستهلك0.53%
متفرقات0.21%
خدمات التكنولوجيا0.17%
السندات والنقد وغيرها3.08%
Futures2.06%
السيولة النقدية1.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SYI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 55.91% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 13.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
SYI أهم الحيازات هي Westpac Banking Corporation و National Australia Bank Limited، وتحتل 10.94النسبة المئوية 10.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SYI بلغت الأرباح الأخيرة 2.47 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 92.83%.
SYI الأصول الخاضعة للإدارة هي 520.24 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 3.31% خلال الشهر الماضي.
SYI تمثل تدفقات الأموال 43.57 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SYI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 13.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 2.65 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SYI يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SYI نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SYI يتبع MSCI Australia Select High Dividend Yield Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SYI يستثمر في الأسهم.
SYI انخفض السعر بنسبة −0.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SYI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.90% في عام واحد.
SYI يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.