الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ سبتمبر ٢٠١٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
الموزع
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Identifiers
2
ISINAU000000SYI8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم97.09%
القطاع المالي60.92%
معادن الطاقة10.20%
الاتصالات6.16%
تجارة التجزئة5.62%
الخدمات التجارية2.53%
الخدمات الصناعية2.36%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.25%
وسائل النقل1.73%
خدمات المستهلك1.66%
الخدمات الصحية1.22%
الصناعات التحويلية0.90%
خدمات0.62%
مستهلك - غير معمرة0.50%
متفرقات0.20%
خدمات التكنولوجيا0.15%
خدمات التوزيع0.06%
السندات والنقد وغيرها2.91%
Futures1.68%
السيولة النقدية1.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SYI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 60.92% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 10.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
SYI أهم الحيازات هي National Australia Bank Limited و Commonwealth Bank of Australia، وتحتل 10.01النسبة المئوية 9.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SYI بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 427.13%.
SYI الأصول الخاضعة للإدارة هي 557.31 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 1.97% خلال الشهر الماضي.
SYI تمثل تدفقات الأموال 113.30 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SYI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 14.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.37 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SYI يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SYI نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SYI يتبع MSCI Australia Select High Dividend Yield Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SYI يستثمر في الأسهم.
SYI انخفض السعر بنسبة −2.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.18%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SYI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.13% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.05بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.13% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.05بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.87% في عام واحد.
SYI يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.