تحليل صندوق المؤشرات المتداولة TOLL: توزيعات الأرباح والعوائد ASX: TOLL

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات

وسائل النقل

الخدمات الصناعية

الأسهم‪98.57‬%

خدمات‪53.66‬%

وسائل النقل‪27.75‬%

الخدمات الصناعية‪11.68‬%

القطاع المالي‪4.31‬%

الاتصالات‪1.02‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪0.14‬%

خدمات المستهلك‪0.02‬%

السندات والنقد وغيرها‪1.43‬%

متفرقات‪1.43‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪71.56%‬

أوربا‪14.24%‬

أوقيانيا‪8.35%‬

أسيا‪5.85%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

TOLL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 53.66% من الأسهم Transportation، وبنسبة 27.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

TOLL أهم الحيازات هي NextEra Energy, Inc. و Transurban Group Ltd.، وتحتل 5.56النسبة المئوية 4.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

TOLL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.24 M‬ AUD. لقد ارتفعت بنسبة 0.86% خلال الشهر الماضي.

TOLL تمثل تدفقات الأموال 0.00 AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

لا، TOLL لا تدفع أرباحًا لحامليها.

TOLL يتم إصدار الأسهم BetaShares Capital Ltd. تحت العلامة التجارية BetaShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

TOLL يتبع FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - AUD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

TOLL يستثمر في الأسهم.

TOLL يتم التداول بسعر أعلى (0.74%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Betashares FTSE Global Infrastructure Shares Currency Hedged ETF