الإحصائيات الرئيسية
حول Global X US 100 ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أغسطس ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
ISIN
AU0000348955
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.80%
خدمات التكنولوجيا49.08%
التكنولوجيا الإلكترونية36.14%
تجارة التجزئة7.97%
خدمات المستهلك3.51%
الصناعات التحويلية2.63%
الخدمات التجارية0.41%
تكنولوجيا الصحة0.05%
السندات والنقد وغيرها0.20%
السيولة النقدية0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.28%
أوربا4.34%
أسيا3.41%
أمريكا اللاتينية0.82%
الشرق الأوسط0.15%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
U100 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 49.08% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 36.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
U100 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 9.13النسبة المئوية 9.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
U100 بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.04 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 88.29%.
U100 الأصول الخاضعة للإدارة هي 141.73 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 5.96% خلال الشهر الماضي.
U100 تمثل تدفقات الأموال 73.04 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، U100 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
U100 يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٢١ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
U100 نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
U100 يتبع Global X US 100 Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
U100 يستثمر في الأسهم.
U100 ارتفع السعر بنسبة 4.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 30.45٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم U100 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.78% في عام واحد.
U100 يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.