Vaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund Units

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪13.89 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪13.08 M‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
2.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪700.00 K‬
نسبة المصاريف
0.61%

حول Vaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund Units


المُصدر
العلامة التجارية
VanEck
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
28 أكتوبر 2025
تم تتبع الفهرس
MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
VanEck Australia Pty Ltd.
المعرّفات
2
ISIN AU0000427098

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
طاقة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أستراليا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 11 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الخدمات الصناعية
الأسهم‪94.46‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪44.73‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪29.41‬%
الخدمات الصناعية‪14.81‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.51‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.97‬%
السندات والنقد وغيرها‪5.54‬%
صندوق استثمار مشترك‪5.56‬%
السيولة النقدية‪−0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
4%60%1%34%
أمريكا الشمالية‪60.11%‬
أسيا‪34.09%‬
أوقيانيا‪4.30%‬
أوربا‪1.50%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


URAN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 44.74% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 29.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
URAN أهم الحيازات هي Cameco Corporation و IHI Corporation، وتحتل 16.35النسبة المئوية 6.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
URAN الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪13.89 M‬ AUD. لقد ارتفعت بنسبة 28.87% خلال الشهر الماضي.
URAN تمثل تدفقات الأموال ‪13.08 M‬ AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، URAN لا تدفع أرباحًا لحامليها.
URAN يتم إصدار الأسهم VanEck ETP AG تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في 28 أكتوبر 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
URAN نسبة المصروفات هي 0.61% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.61% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
URAN يتبع MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
URAN يستثمر في الأسهم.
URAN انخفض السعر بنسبة −6.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.60%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم URAN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 15.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.55% في عام واحد.
URAN يتم التداول بسعر أعلى (2.53%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.