Global X USD Corporate Bond (Currency Hedged) ETFGlobal X USD Corporate Bond (Currency Hedged) ETFGlobal X USD Corporate Bond (Currency Hedged) ETF

Global X USD Corporate Bond (Currency Hedged) ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.43 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪967.42 K‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.88%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪350.10 K‬
نسبة المصاريف

حول Global X USD Corporate Bond (Currency Hedged) ETF


المُصدر
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
العلامة التجارية
Global X
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أبريل ٢٠٢٣
تم تتبع الفهرس
Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
ISIN
AU0000264269

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪102.37‬%
السيولة النقدية‪−2.37‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.8%89%6%2%
أمريكا الشمالية‪89.61%‬
أوربا‪6.88%‬
أسيا‪2.68%‬
أوقيانيا‪0.83%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


USIG أهم الحيازات هي Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 و CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048، وتحتل 0.20النسبة المئوية 0.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USIG بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 26.16%.
USIG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.43 M‬ AUD. لقد انخفض بنسبة 1.08٪ خلال الشهر الماضي.
USIG تمثل تدفقات الأموال ‪967.42 K‬ AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USIG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
USIG يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٣ أبريل ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USIG يتبع Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USIG يستثمر في السندات.
USIG انخفض السعر بنسبة −0.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USIG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.30% في عام واحد.
USIG يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.