الإحصائيات الرئيسية
حول Global X USD Corporate Bond (Currency Hedged) ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أبريل ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
ISIN
AU0000264269
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.76%
السيولة النقدية1.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.40%
أوربا7.01%
أسيا2.74%
أوقيانيا0.85%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USIG بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 26.16%.
نعم، USIG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.93%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
USIG يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٣ أبريل ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USIG يتبع Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USIG يستثمر في السندات.
USIG ارتفع السعر بنسبة 2.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.03%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USIG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.80% في عام واحد.
USIG يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.