الإحصائيات الرئيسية
حول Global X USD Corporate Bond (Currency Hedged) ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أبريل ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
ISIN
AU0000264269
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات102.37%
السيولة النقدية−2.37%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.61%
أوربا6.88%
أسيا2.68%
أوقيانيا0.83%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USIG أهم الحيازات هي Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 و CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048، وتحتل 0.20النسبة المئوية 0.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USIG بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 26.16%.
USIG الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.43 M AUD. لقد انخفض بنسبة 0.96٪ خلال الشهر الماضي.
USIG تمثل تدفقات الأموال 967.02 K AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USIG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
USIG يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٣ أبريل ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USIG يتبع Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USIG يستثمر في السندات.
USIG انخفض السعر بنسبة −0.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USIG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.79% في عام واحد.
USIG يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.