Global X US Treasury Bond (Currency Hedged) ETFGlobal X US Treasury Bond (Currency Hedged) ETFGlobal X US Treasury Bond (Currency Hedged) ETF

Global X US Treasury Bond (Currency Hedged) ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪702.89 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−151.76 M‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.14%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪75.87 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول Global X US Treasury Bond (Currency Hedged) ETF


المُصدر
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
العلامة التجارية
Global X
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يوليو ٢٠٢٢
تم تتبع الفهرس
iBoxx $ Treasuries Index (AUD Hedged) - AUD - Benchmark TR Net Hedged
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
ISIN
AU0000227712

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪97.82‬%
السيولة النقدية‪2.18‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


USTB بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.89%.
USTB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪702.89 M‬ AUD. لقد ارتفعت بنسبة 1.91% خلال الشهر الماضي.
USTB تمثل تدفقات الأموال ‪−151.76 M‬ AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USTB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
USTB يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ١ يوليو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USTB نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USTB يتبع iBoxx $ Treasuries Index (AUD Hedged) - AUD - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USTB يستثمر في السندات.
USTB ارتفع السعر بنسبة 0.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.33%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USTB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.90% في عام واحد.
USTB يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.