الإحصائيات الرئيسية
حول Global X US Treasury Bond (Currency Hedged) ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يوليو ٢٠٢٢
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
ISIN
AU0000227712
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة97.82%
السيولة النقدية2.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USTB بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.89%.
USTB الأصول الخاضعة للإدارة هي 702.89 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 1.91% خلال الشهر الماضي.
USTB تمثل تدفقات الأموال −151.76 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USTB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
USTB يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ١ يوليو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USTB نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USTB يتبع iBoxx $ Treasuries Index (AUD Hedged) - AUD - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USTB يستثمر في السندات.
USTB ارتفع السعر بنسبة 0.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.33%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USTB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.90% في عام واحد.
USTB يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.