الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ ديسمبر ٢٠١٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VAE1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.45%
التكنولوجيا الإلكترونية23.95%
القطاع المالي23.43%
خدمات التكنولوجيا10.30%
تجارة التجزئة5.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.05%
تكنولوجيا الصحة3.56%
مستهلك - غير معمرة3.24%
وسائل النقل2.92%
معادن الطاقة2.84%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.68%
خدمات2.50%
خدمات المستهلك1.99%
الاتصالات1.91%
الصناعات التحويلية1.87%
الخدمات الصناعية0.88%
خدمات التوزيع0.63%
الخدمات التجارية0.60%
الخدمات الصحية0.48%
متفرقات0.06%
السندات والنقد وغيرها1.35%
السيولة النقدية0.83%
Futures0.50%
Temporary0.02%
الشركات0.01%
متفرقات−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا98.39%
أوربا1.33%
أمريكا الشمالية0.25%
أوقيانيا0.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VAE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.95% من الأسهم Finance، وبنسبة 23.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
VAE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.44النسبة المئوية 5.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VAE بلغت الأرباح الأخيرة 0.68 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 77.21%.
نعم، VAE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.68 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VAE يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٩ ديسمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VAE نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VAE يتبع FTSE Asia Pacific ex Japan Australia and New Zealand Net - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VAE يستثمر في الأسهم.
VAE ارتفع السعر بنسبة 4.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 27.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VAE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.76% في عام واحد.
VAE يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.