Vanguard Global Infrastructure Index ETFVanguard Global Infrastructure Index ETFVanguard Global Infrastructure Index ETF

Vanguard Global Infrastructure Index ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.20%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
نسبة المصاريف
0.47%

حول Vanguard Global Infrastructure Index ETF


المُصدر
The Vanguard Group, Inc.
العلامة التجارية
Vanguard
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أكتوبر ٢٠١٨
تم تتبع الفهرس
FTSE Developed Core Infrastructure Index - AUD
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000026163

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
البنية التحتية
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم‪99.37‬%
خدمات‪56.89‬%
وسائل النقل‪19.57‬%
الخدمات الصناعية‪15.37‬%
القطاع المالي‪5.98‬%
الاتصالات‪1.29‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.14‬%
خدمات التوزيع‪0.10‬%
خدمات المستهلك‪0.02‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.63‬%
Futures‪0.44‬%
السيولة النقدية‪0.20‬%
متفرقات‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%82%8%6%
أمريكا الشمالية‪82.65%‬
أوربا‪8.83%‬
أسيا‪6.53%‬
أوقيانيا‪1.98%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


VBLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 56.89% من الأسهم Transportation، وبنسبة 19.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VBLD أهم الحيازات هي NextEra Energy, Inc. و Union Pacific Corporation، وتحتل 5.54النسبة المئوية 4.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VBLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.81 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.68 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.75%.
نعم، VBLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.81 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VBLD يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ١٩ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VBLD نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VBLD يتبع FTSE Developed Core Infrastructure Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VBLD يستثمر في الأسهم.
VBLD انخفض السعر بنسبة −3.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VBLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.37% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.24% في عام واحد.
VBLD يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.