الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Global Infrastructure Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أكتوبر ٢٠١٨
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000026163
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم99.37%
خدمات56.89%
وسائل النقل19.57%
الخدمات الصناعية15.37%
القطاع المالي5.98%
الاتصالات1.29%
التكنولوجيا الإلكترونية0.14%
خدمات التوزيع0.10%
خدمات المستهلك0.02%
السندات والنقد وغيرها0.63%
Futures0.44%
السيولة النقدية0.20%
متفرقات−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية82.65%
أوربا8.83%
أسيا6.53%
أوقيانيا1.98%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VBLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 56.89% من الأسهم Transportation، وبنسبة 19.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VBLD أهم الحيازات هي NextEra Energy, Inc. و Union Pacific Corporation، وتحتل 5.54النسبة المئوية 4.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VBLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.81 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.68 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.75%.
نعم، VBLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.81 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VBLD يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ١٩ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VBLD نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VBLD يتبع FTSE Developed Core Infrastructure Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VBLD يستثمر في الأسهم.
VBLD انخفض السعر بنسبة −3.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VBLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.37% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.37% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.24% في عام واحد.
VBLD يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.