Vanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ مارس ٢٠٢٥
40% S&P/ASX 300 Index - 29.5% MSCI World ex-Australia Index - 18% MSCI World ex-Australia Index - 7% MSCI World ex-Australia Small Cap Index - 5.5% MSCI Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000381428
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF70.90%
صندوق استثمار مشترك29.10%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VDAL أهم الحيازات هي Vanguard Australian Shares Index ETF و Vanguard MSCI Index International Shares ETF، وتحتل 30.40النسبة المئوية 23.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VDAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.59 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 82.79%.
نعم، VDAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.69 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VDAL يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٤ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VDAL نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VDAL يتبع 40% S&P/ASX 300 Index - 29.5% MSCI World ex-Australia Index - 18% MSCI World ex-Australia Index - 7% MSCI World ex-Australia Small Cap Index - 5.5% MSCI Emerging Markets Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VDAL يستثمر في الصناديق.
VDAL يتم التداول بسعر أعلى (0.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.