الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard MSCI International Small Cos Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ نوفمبر ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000026171
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.95%
القطاع المالي23.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.07%
خدمات التكنولوجيا7.95%
التكنولوجيا الإلكترونية7.47%
تكنولوجيا الصحة6.67%
خدمات المستهلك4.70%
الخدمات الصناعية4.30%
تجارة التجزئة3.95%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.86%
الصناعات التحويلية3.71%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.65%
مستهلك - غير معمرة3.44%
الخدمات التجارية2.97%
خدمات التوزيع2.81%
وسائل النقل2.74%
خدمات2.65%
معادن الطاقة2.04%
الخدمات الصحية1.42%
الاتصالات1.25%
متفرقات0.29%
السندات والنقد وغيرها0.90%
Futures0.80%
UNIT0.06%
متفرقات0.02%
Temporary0.01%
صندوق استثمار مشترك0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية66.31%
أوربا17.10%
أسيا14.95%
الشرق الأوسط1.41%
أوقيانيا0.19%
أفريقيا0.02%
أمريكا اللاتينية0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VISM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.02% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VISM بلغت الأرباح الأخيرة 1.53 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.62 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 59.33%.
VISM تمثل تدفقات الأموال 0.00 AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VISM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.53 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VISM يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٩ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VISM نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VISM يتبع MSCI World ex AU Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VISM يستثمر في الأسهم.
VISM ارتفع السعر بنسبة 3.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VISM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.23% في عام واحد.
VISM يتم التداول بسعر أعلى (0.84%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.