الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck MSCI International Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مارس ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137796
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.92%
التكنولوجيا الإلكترونية23.35%
القطاع المالي18.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.91%
تكنولوجيا الصحة6.91%
الاتصالات5.68%
خدمات التكنولوجيا4.35%
الصناعات التحويلية3.78%
خدمات التوزيع3.58%
معادن الطاقة3.50%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.39%
تجارة التجزئة3.09%
خدمات2.76%
مستهلك - غير معمرة2.73%
وسائل النقل2.31%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.16%
الخدمات الصحية1.79%
خدمات المستهلك1.38%
الخدمات التجارية0.32%
متفرقات0.29%
الخدمات الصناعية0.12%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية42.92%
أوربا31.04%
أسيا25.38%
الشرق الأوسط0.66%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VLUE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.35% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VLUE أهم الحيازات هي Micron Technology, Inc. و Cisco Systems, Inc.، وتحتل 3.75النسبة المئوية 3.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VLUE بلغت الأرباح الأخيرة 1.02 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.01 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.98%.
VLUE الأصول الخاضعة للإدارة هي 398.98 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 5.95% خلال الشهر الماضي.
VLUE تمثل تدفقات الأموال 68.50 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VLUE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.02 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
VLUE يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٨ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VLUE نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VLUE يتبع MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VLUE يستثمر في الأسهم.
VLUE ارتفع السعر بنسبة 3.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VLUE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.24% في عام واحد.
VLUE يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.