Vaughan Nelson Global Smid Fund Managed Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vaughan Nelson Global Smid Fund Managed Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يونيو ٢٠٢٢
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vaughan Nelson Investment Management LP
Identifiers
2
ISINAU0000220139
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VNGS الأصول الخاضعة للإدارة هي 42.92 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 4.70% خلال الشهر الماضي.
VNGS تمثل تدفقات الأموال 10.22 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VNGS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
VNGS يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Vaughan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ يونيو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
VNGS نسبة المصروفات هي 1.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VNGS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VNGS ارتفع السعر بنسبة 4.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VNGS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.31% في عام واحد.
VNGS يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.