الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مايو ٢٠١١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VSO2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.09%
القطاع المالي24.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة20.03%
خدمات التكنولوجيا9.35%
تجارة التجزئة7.40%
الخدمات الصناعية5.77%
معادن الطاقة4.25%
الصناعات التحويلية4.07%
وسائل النقل3.34%
خدمات المستهلك2.96%
الخدمات التجارية2.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.72%
خدمات التوزيع2.34%
تكنولوجيا الصحة1.87%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.47%
مستهلك - غير معمرة1.47%
الخدمات الصحية1.46%
التكنولوجيا الإلكترونية0.93%
خدمات0.92%
الاتصالات0.76%
متفرقات0.33%
السندات والنقد وغيرها0.47%
Futures0.42%
متفرقات0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا98.57%
أمريكا الشمالية1.22%
أوربا0.20%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VSO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.72% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 20.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
VSO أهم الحيازات هي JB Hi-Fi Limited و Technology One Limited، وتحتل 2.36النسبة المئوية 2.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VSO بلغت الأرباح الأخيرة 0.59 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 3.39 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 477.05%.
نعم، VSO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 3.98 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
VSO يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٣ مايو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VSO نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VSO يتبع MSCI Australian Shares Small Cap Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VSO يستثمر في الأسهم.
VSO ارتفع السعر بنسبة 2.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VSO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.13% في عام واحد.
VSO يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.