Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETFVanguard MSCI Australian Small Companies Index ETFVanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF

Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
7.77%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
نسبة المصاريف
0.30%

حول Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF


المُصدر
The Vanguard Group, Inc.
العلامة التجارية
Vanguard
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مايو ٢٠١١
تم تتبع الفهرس
MSCI Australian Shares Small Cap Index - AUD
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VSO2

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أستراليا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪99.58‬%
القطاع المالي‪25.40‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪17.71‬%
خدمات التكنولوجيا‪9.56‬%
تجارة التجزئة‪7.36‬%
الخدمات الصناعية‪6.09‬%
معادن الطاقة‪4.64‬%
الصناعات التحويلية‪4.48‬%
وسائل النقل‪3.78‬%
الخدمات التجارية‪3.43‬%
خدمات المستهلك‪3.00‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.71‬%
تكنولوجيا الصحة‪2.39‬%
الخدمات الصحية‪1.89‬%
خدمات التوزيع‪1.83‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.53‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.46‬%
خدمات‪1.19‬%
الاتصالات‪0.62‬%
متفرقات‪0.35‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.16‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.35‬%
Futures‪0.31‬%
متفرقات‪0.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%0.2%
أوقيانيا‪98.55%‬
أمريكا الشمالية‪1.23%‬
أوربا‪0.22%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


VSO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.40% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 17.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
VSO أهم الحيازات هي JB Hi-Fi Limited و Technology One Limited، وتحتل 2.47النسبة المئوية 2.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VSO بلغت الأرباح الأخيرة 0.59 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 3.39 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 477.05%.
نعم، VSO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 3.98 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
VSO يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٣ مايو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VSO نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VSO يتبع MSCI Australian Shares Small Cap Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VSO يستثمر في الأسهم.
VSO ارتفع السعر بنسبة 4.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.32٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VSO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.19% في عام واحد.
VSO يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.