الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Global Value Equity Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أبريل ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Vanguard Investments Australia Ltd.
الموزع
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000005886
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.91%
القطاع المالي27.49%
تكنولوجيا الصحة8.37%
معادن الطاقة7.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.52%
الصناعات التحويلية5.92%
تجارة التجزئة5.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.23%
مستهلك - غير معمرة4.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.13%
وسائل النقل4.01%
التكنولوجيا الإلكترونية2.99%
خدمات التكنولوجيا2.92%
خدمات المستهلك2.60%
الخدمات الصحية2.46%
الاتصالات2.43%
خدمات التوزيع2.30%
الخدمات الصناعية2.03%
الخدمات التجارية1.38%
خدمات0.14%
متفرقات0.06%
السندات والنقد وغيرها1.09%
Futures1.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية69.70%
أوربا18.53%
أسيا10.43%
الشرق الأوسط1.13%
أوقيانيا0.18%
أمريكا اللاتينية0.03%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VVLU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.49% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 8.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VVLU بلغت الأرباح الأخيرة 3.04 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.31 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 56.81%.
نعم، VVLU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 3.04 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VVLU يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ أبريل ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
VVLU نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VVLU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VVLU يستثمر في الأسهم.
VVLU ارتفع السعر بنسبة 3.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VVLU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.57% في عام واحد.
VVLU يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.