الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Global Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠١٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
الموزع
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU00000WDIV5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.07%
القطاع المالي39.58%
خدمات18.95%
الاتصالات9.76%
الخدمات الصناعية4.66%
تكنولوجيا الصحة4.17%
الصناعات التحويلية3.50%
مستهلك - غير معمرة2.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.95%
تجارة التجزئة2.48%
وسائل النقل2.38%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.17%
الخدمات التجارية1.50%
خدمات التوزيع1.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.98%
معادن الطاقة0.95%
التكنولوجيا الإلكترونية0.95%
السندات والنقد وغيرها0.93%
السيولة النقدية0.77%
متفرقات0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية37.57%
أوربا29.58%
أسيا29.10%
أوقيانيا2.05%
الشرق الأوسط1.70%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WDIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.58% من الأسهم Utilities، وبنسبة 18.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WDIV أهم الحيازات هي APA Group و Altria Group, Inc.، وتحتل 2.03النسبة المئوية 1.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WDIV بلغت الأرباح الأخيرة 1.26 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.00 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 99.93%.
WDIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 325.11 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي.
WDIV تمثل تدفقات الأموال 27.73 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WDIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.26 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
WDIV يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١ نوفمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
WDIV نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WDIV يتبع S&P Global Dividend Aristocrats Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WDIV يستثمر في الأسهم.
WDIV انخفض السعر بنسبة −1.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.62% في عام واحد.
WDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.