الإحصائيات الرئيسية
حول ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITY UCITS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يناير ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق الاستثمار اليوناني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Alpha Asset Management A.E.D.A.K
ISIN
GRF000153004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.95%
القطاع المالي47.52%
خدمات13.64%
مستهلك - غير معمرة9.80%
خدمات المستهلك6.12%
الاتصالات5.39%
تجارة التجزئة5.32%
معادن الطاقة3.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.02%
الخدمات الصناعية2.41%
وسائل النقل1.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.23%
السندات والنقد وغيرها0.05%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 47.52% من الأسهم Utilities، وبنسبة 13.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
AETF أهم الحيازات هي Eurobank Ergasias Services & Holdings SA و Piraeus Financial Holdings S.A.، وتحتل 10.57النسبة المئوية 10.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AETF بلغت الأرباح الأخيرة 0.47 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.64 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 36.54%.
AETF الأصول الخاضعة للإدارة هي 55.19 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 8.45% خلال الشهر الماضي.
AETF تمثل تدفقات الأموال 4.07 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
AETF يتم إصدار الأسهم Alpha Services & Holdings SA تحت العلامة التجارية Alpha. تم إطلاق ETF في ٢٤ يناير ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AETF نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AETF يتبع FTSE/Athex Large Cap Total Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AETF يستثمر في الأسهم.
AETF ارتفع السعر بنسبة 1.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 51.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.13% في عام واحد.
AETF يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.