ابدأ الآن
iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETF

iShares S&P 500 Value ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪36.12 B‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.68%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
—
إجمالي الأسهم القائمة
‪173.39 M‬
نسبة المصاريف
0.18%

حول iShares S&P 500 Value ETF


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
٢٢ مايو ٢٠٠٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P 500 Value
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874089

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٧ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.88‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪19.07‬%
القطاع المالي‪18.11‬%
خدمات التكنولوجيا‪10.65‬%
تكنولوجيا الصحة‪10.53‬%
تجارة التجزئة‪6.96‬%
مستهلك - غير معمرة‪6.15‬%
معادن الطاقة‪4.98‬%
خدمات‪3.95‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.08‬%
خدمات المستهلك‪3.00‬%
الصناعات التحويلية‪2.55‬%
الخدمات الصحية‪2.50‬%
وسائل النقل‪1.65‬%
الاتصالات‪1.59‬%
الخدمات الصناعية‪1.17‬%
خدمات التوزيع‪1.10‬%
الخدمات التجارية‪0.99‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.91‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.90‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.12‬%
السيولة النقدية‪0.12‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
96%3%
أمريكا الشمالية‪96.37%‬
أوربا‪3.63%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


3ISA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.07% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
3ISA أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 7.89النسبة المئوية 7.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
3ISA بلغت الأرباح الأخيرة 0.73 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.70 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.99%.
نعم، 3ISA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.73 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
3ISA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٢ مايو ٢٠٠٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
3ISA نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
3ISA يتبع S&P 500 Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
3ISA يستثمر في الأسهم.