الإحصائيات الرئيسية
حول State Street SPDR S&P Biotech ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يناير ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78464A8707
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.82%
تكنولوجيا الصحة99.82%
السندات والنقد وغيرها0.18%
متفرقات0.14%
صندوق استثمار مشترك0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.34%
أوربا4.66%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SSGF أهم الحيازات هي Amicus Therapeutics, Inc. و Praxis Precision Medicines, Inc.، وتحتل 1.47النسبة المئوية 1.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SSGF بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 93.47%.
نعم، SSGF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SSGF يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٣١ يناير ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SSGF نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SSGF يتبع S&P Biotechnology Select Industry. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SSGF يستثمر في الأسهم.