Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF USD HEDGED- CapitalisationAmundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF USD HEDGED- CapitalisationAmundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF USD HEDGED- Capitalisation

Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF USD HEDGED- Capitalisation

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.43 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
‪22.95 K‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF USD HEDGED- Capitalisation


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ يناير ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index - EUR - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1923163759

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
معدل عائم
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪100.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
7%26%63%1%
أوربا‪63.75%‬
أمريكا الشمالية‪26.89%‬
أوقيانيا‪7.61%‬
أسيا‪1.76%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XPAB أهم الحيازات هي Societe Generale SA FRN 19-JAN-2026 و Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 21-MAY-2027، وتحتل 2.38النسبة المئوية 2.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، XPAB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XPAB يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٥ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XPAB نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XPAB يتبع iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index - EUR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XPAB يستثمر في السندات.