الإحصائيات الرئيسية
حول OTP CETOP Index-tracking UCITS ETF Series A Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
OTP Fund Management Ltd.
ISIN
HU0000734454
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
صندوق استثمار مشترك
الأسهم89.53%
القطاع المالي42.06%
معادن الطاقة15.34%
خدمات9.54%
تجارة التجزئة9.44%
تكنولوجيا الصحة7.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.97%
الاتصالات2.64%
السندات والنقد وغيرها10.47%
صندوق استثمار مشترك10.15%
السيولة النقدية0.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ETFC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 42.06% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 15.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
لا، ETFC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ETFC يتم إصدار الأسهم OTP Bank Nyrt تحت العلامة التجارية OTP. تم إطلاق ETF في ٨ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ETFC نسبة المصروفات هي 0.78% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.78% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ETFC يتبع CETOP Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ETFC يستثمر في الأسهم.