UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أغسطس ٢٠١١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.73%
خدمات التكنولوجيا20.29%
التكنولوجيا الإلكترونية15.98%
القطاع المالي15.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.94%
تكنولوجيا الصحة7.55%
مستهلك - غير معمرة5.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.75%
تجارة التجزئة5.59%
خدمات المستهلك3.34%
الخدمات التجارية2.94%
الصناعات التحويلية2.18%
الخدمات الصحية1.73%
خدمات التوزيع1.49%
الاتصالات1.47%
خدمات0.85%
الخدمات الصناعية0.69%
وسائل النقل0.25%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.15%
السندات والنقد وغيرها0.27%
السيولة النقدية0.27%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.03%
أوربا2.97%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UBSUSASRI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 20.29% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UBSUSASRI أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 6.47النسبة المئوية 5.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UBSUSASRI بلغت الأرباح الأخيرة 319.70 HUF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 415.39 HUF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 29.93%.
نعم، UBSUSASRI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 319.70 HUF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UBSUSASRI يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٨ أغسطس ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UBSUSASRI نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UBSUSASRI يتبع MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UBSUSASRI يستثمر في الأسهم.
UBSUSASRI ارتفع السعر بنسبة 4.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UBSUSASRI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.73% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.92بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.73% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.92بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.20% في عام واحد.
UBSUSASRI يتم التداول بسعر أعلى (0.60%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.