VANGUARD ENERGY ETFVV

VANGUARD ENERGY ETF

‪2,523.15‬MXND
‪−92.36‬‪−3.53%‬
عند الإغلاق في 28 يناير، 19:38 غرينتش
MXN
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪157.36 B‬MXN
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−13.18 B‬MXN
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.11%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−2.7%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.25 B‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول VANGUARD ENERGY ETF


المُصدر
The Vanguard Group, Inc.
العلامة التجارية
Vanguard
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
23 سبتمبر 2004
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI US IMI 25/50 Energy
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
ضريبة على التوزيعات
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
الموزع
Vanguard Marketing Corp.

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
طاقة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
معادن الطاقة
الخدمات الصناعية
الأسهم‪99.16‬%
معادن الطاقة‪70.60‬%
الخدمات الصناعية‪19.83‬%
خدمات‪5.85‬%
متفرقات‪1.36‬%
الصناعات التحويلية‪0.57‬%
وسائل النقل‪0.39‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.29‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.17‬%
خدمات التوزيع‪0.12‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.84‬%
السيولة النقدية‪0.84‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
X
Exxon Mobil CorporationXOM
21.61%
C
Chevron CorporationCVX
13.06%
C
ConocoPhillipsCOP
6.91%
E
EOG Resources, Inc.EOG
3.74%
W
Williams Companies, Inc.WMB
3.48%
O
ONEOK, Inc.OKE
2.93%
K
Kinder Morgan Inc Class PKMI
2.90%
S
Schlumberger LimitedSLB
2.89%
L
Cheniere Energy, Inc.LNG
2.66%
P
Phillips 66PSX
2.61%
أكبر 10 حصص‪62.79%‬
113 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪6.00‬
‪12.00‬
‪18.00‬
‪24.00‬
يونيو '23
سبتمبر '23
ديسمبر '23
مارس '24
يونيو '24
سبتمبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
18 ديسمبر 2024
18 ديسمبر 2024
20 ديسمبر 2024
19.694
ربع سنوي
27 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
1 أكتوبر 2024
20.753
ربع سنوي
28 يونيو 2024
28 يونيو 2024
2 يوليو 2024
17.395
ربع سنوي
22 مارس 2024
25 مارس 2024
27 مارس 2024
16.031
ربع سنوي
19 ديسمبر 2023
20 ديسمبر 2023
22 ديسمبر 2023
18.102
ربع سنوي
28 سبتمبر 2023
29 سبتمبر 2023
3 أكتوبر 2023
15.219
ربع سنوي
29 يونيو 2023
30 يونيو 2023
5 يوليو 2023
16.798
ربع سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق