الإحصائيات الرئيسية
حول Accion Eurostoxx 50 ETF, FI
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠٠٦
الهيكل
سيكاف الاسبانية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105321030
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
مستهلك - غير معمرة
الأسهم100.00%
القطاع المالي22.86%
التكنولوجيا الإلكترونية16.64%
مستهلك - غير معمرة11.68%
خدمات التكنولوجيا9.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.15%
تكنولوجيا الصحة5.08%
خدمات4.22%
معادن الطاقة3.94%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.86%
الصناعات التحويلية3.69%
الاتصالات2.97%
تجارة التجزئة2.17%
الخدمات الصناعية1.94%
الخدمات التجارية1.27%
وسائل النقل0.98%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BBVAE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.86% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
BBVAE أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 7.11النسبة المئوية 7.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BBVAE بلغت الأرباح الأخيرة 0.96 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.14 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 85.68%.
BBVAE الأصول الخاضعة للإدارة هي 149.32 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.42% خلال الشهر الماضي.
BBVAE تمثل تدفقات الأموال −0.57 EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BBVAE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.96 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
BBVAE يتم إصدار الأسهم Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA تحت العلامة التجارية Accion. تم إطلاق ETF في ٣ أكتوبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BBVAE نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BBVAE يتبع Euro STOXX 50. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BBVAE يستثمر في الأسهم.
BBVAE ارتفع السعر بنسبة 3.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BBVAE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.26% في عام واحد.
BBVAE يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.