الإحصائيات الرئيسية
حول Accion IBEX 35 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يونيو ٢٠٠٦
الهيكل
سيكاف الاسبانية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
تجارة التجزئة
الأسهم100.00%
القطاع المالي37.08%
خدمات19.30%
تجارة التجزئة11.59%
الخدمات الصناعية8.20%
وسائل النقل7.01%
الاتصالات6.81%
خدمات التكنولوجيا5.25%
معادن الطاقة2.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.02%
تكنولوجيا الصحة0.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.46%
مستهلك - غير معمرة0.41%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BBVAI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 37.08% من الأسهم Utilities، وبنسبة 19.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
BBVAI أهم الحيازات هي Iberdrola SA و Banco Santander, S.A.، وتحتل 14.72النسبة المئوية 14.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BBVAI بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.13 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 49.53%.
BBVAI الأصول الخاضعة للإدارة هي 146.50 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.85٪ خلال الشهر الماضي.
BBVAI تمثل تدفقات الأموال 10.68 EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BBVAI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
BBVAI يتم إصدار الأسهم Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA تحت العلامة التجارية Accion. تم إطلاق ETF في ٢٣ يونيو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BBVAI نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BBVAI يتبع IBEX 35 Price Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BBVAI يستثمر في الأسهم.
BBVAI انخفض السعر بنسبة −0.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 27.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BBVAI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.00% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.00% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.03% في عام واحد.
BBVAI يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.