Accion IBEX 35 ETFAccion IBEX 35 ETFAccion IBEX 35 ETF

Accion IBEX 35 ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪144.73 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
−2.20EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.59%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪9.60 M‬
نسبة المصاريف
0.39%

حول Accion IBEX 35 ETF


العلامة التجارية
Accion
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يونيو ٢٠٠٦
الهيكل
سيكاف الاسبانية
تم تتبع الفهرس
IBEX 35 Price Return Index - EUR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
إسبانيا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ مايو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات
تجارة التجزئة
الأسهم‪99.96‬%
القطاع المالي‪37.11‬%
خدمات‪18.74‬%
تجارة التجزئة‪12.32‬%
الخدمات الصناعية‪7.94‬%
وسائل النقل‪7.01‬%
الاتصالات‪6.98‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.45‬%
معادن الطاقة‪1.89‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.99‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.79‬%
مستهلك - غير معمرة‪0.40‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.34‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.04‬%
Rights & Warrants‪0.04‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


BBVAI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 37.11% من الأسهم Utilities، وبنسبة 18.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
BBVAI أهم الحيازات هي Banco Santander, S.A. و Iberdrola SA، وتحتل 14.71النسبة المئوية 14.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BBVAI بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.13 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 49.53%.
BBVAI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪144.73 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.57% خلال الشهر الماضي.
BBVAI تمثل تدفقات الأموال −2.20 EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BBVAI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
BBVAI يتم إصدار الأسهم Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA تحت العلامة التجارية Accion. تم إطلاق ETF في ٢٣ يونيو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BBVAI نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BBVAI يتبع IBEX 35 Price Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BBVAI يستثمر في الأسهم.
BBVAI ارتفع السعر بنسبة 1.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 31.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BBVAI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.61% في عام واحد.
BBVAI يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.