الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill AAPL WeeklyPay ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7912
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
الأسهم20.17%
التكنولوجيا الإلكترونية20.17%
السندات والنقد وغيرها79.83%
الحكومة58.33%
صندوق استثمار مشترك14.51%
السيولة النقدية6.99%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AAPW أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 و Apple Inc.، وتحتل 58.33النسبة المئوية 20.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AAPW بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.03%.
نعم، AAPW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 19.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
AAPW يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
AAPW نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AAPW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AAPW يستثمر في السندات.