تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ADVE: توزيعات الأرباح والعوائد BOATS: ADVE

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪92.78‬%

القطاع المالي‪28.61‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪15.82‬%

خدمات التكنولوجيا‪10.41‬%

الاتصالات‪6.62‬%

مستهلك - غير معمرة‪6.42‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.12‬%

الصناعات التحويلية‪3.07‬%

تجارة التجزئة‪2.97‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.72‬%

خدمات‪2.63‬%

خدمات التوزيع‪2.29‬%

تكنولوجيا الصحة‪1.63‬%

وسائل النقل‪1.45‬%

الخدمات الصناعية‪1.30‬%

خدمات المستهلك‪1.13‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.94‬%

الخدمات الصحية‪0.86‬%

معادن الطاقة‪0.80‬%

السندات والنقد وغيرها‪7.22‬%

السيولة النقدية‪6.31‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.91‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪92.69%‬

أوقيانيا‪6.24%‬

أمريكا الشمالية‪1.06%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ADVE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.61% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

ADVE بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 76.89%.

نعم، ADVE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

ADVE يتم إصدار الأسهم Matthews International Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Matthews. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.

ADVE نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ADVE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ADVE يستثمر في الأسهم.

Matthews Asia Dividend Active ETF